什么情況?半導體板塊遭重創 蔡嵩松說的“雙升紅利期”還有戲嗎?
2021年09月13日 21:36
來源: 中國證券報
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  9月13日,A股半導體板塊遭遇全線殺跌,千億市值芯片巨頭紫光國微閃崩跌停,富滿電子北方華創北京君正三安光電等前期強勢股均大幅下跌。

  市場人士分析指出,半導體大跌主要原因是消息面擾動,行情景氣度并沒發生明顯變化。在中國半導體企業走向高端化的加速進程中,半導體依然具備長期投資機會。

半導體板塊全線殺跌

  9月13日,紫光國微大幅低開,隨后直線下挫,不久便跌停,截至收盤報201.05元,市值為1220億元。而在上周五剛拉漲停的立昂微,開盤就一字跌停。截至收盤,立昂微報113.95元,市值為456億元。

  此外,Wind半導體指數大跌3.79%,華峰測控樂鑫科技全志科技等5只股跌幅超過10%,富滿電子北方華創等龍頭個股也跌逾7%,兆易創新三安光電等個股紛紛跟跌。

  數據顯示,截至2021年上半年末,共有716只基金持倉了紫光國微,其中有187只基金重倉持有,持有總市值達176.91億元。其中,易方達國防軍工和興全趨勢投資以13.80億元和11.39億元的持股市值位居第一和第二,華夏國證半導體芯片ETF、交銀新成長、景順長城成長龍頭一年持有等45只基金持有紫光國微的市值均在億元以上。

  華南某公募基金經理表示,今日半導體大跌,是消息面引發的情緒波動。一方面,監管層近日對相關汽車芯片經銷企業哄抬價格行為作出處罰;另一方面相關個股出現限售股解禁,或對半導體板塊資金面帶來影響。從目前情況來看,半導體景氣度并沒發生明顯變化,但板塊內部分化已較為明顯,往后投資應深挖個股增量價值。

半導體投資是長期機會

  諾安成長混合基金經理蔡嵩松表示,本輪半導體景氣度源于5G創新周期,創新需求側的線性提升和產能資本開支的非線性擴展,造成了半導體行業的供需矛盾。并且,在新增產能陸續達產之前,這一矛盾短期之內無法緩解。因此,半導體芯片景氣度在時間維度上很可能超預期。隨著國產相關技術產品陸續攻克難關,行業即將步入市場總量和國產市占率雙升紅利期。

  消息面上,全球最大的芯片代工企業臺積電于近日宣布,決定對明年晶圓代工的價格進行調整,最高漲幅20%,并于明年的一季度開始正式生效。此外,另一家半導體巨頭三星也于近日表示,將調整半導體晶圓定價,以資助其在韓國平澤附近的S5晶圓廠的擴張。三星認為,為S5工廠融資的努力將在短期內提高包括GPU等在內的消費技術價格。

  景順長城基金股票投資部執行總監楊銳文表示,投資半導體不是一次性機會,而是長期的機會,不僅是缺芯帶來的量價齊升,更重要的意義是中國半導體企業走向高端化的進程在加速。

  楊銳文表示,接下來的半導體投資,應圍繞著以下三個方面展開:一是“產能為王”,優選功率半導體;二是芯片設計公司,選擇關鍵點在于技術壁壘與產品特性;三是隨著相關公司的晶圓廠逐步進入投產階段,中國的半導體設備和材料公司將面臨歷史性的機遇。

知名基金經理積極調研

  興全基金謝治宇、萬家基金李文賓、光大保德信魏曉雪等知名基金經理近日齊齊現身信息安全龍頭國民技術調研活動。這是謝治宇首次調研國民技術國民技術尚未出現在他過往持倉名單上。

  今年上半年國民技術凈利潤增幅達到207.4%。公司在調研活動中表示,在MCU產品市場,國際芯片廠商產品占絕大多數,國內也有一批芯片企業銷售MCU芯片。國民技術選擇這一賽道主要是綜合考慮了自身產品和技術基礎以及研發能力。該公司MCU產品具備寬產品線、高覆蓋面、低功耗,部分產品采用了40nm先進工藝制程等特點。

  南方基金的當家基金經理章暉于近日調研了中晶科技、安防芯片龍頭富瀚微、單晶爐龍頭晶盛機電。這三家公司均是機構近期調研的熱門標的。

  9月5日,圓信永豐旗下基金經理范妍、華泰柏瑞沈雪峰、銀河基金鄭巍山、長城基金尤國梁等人,參與了國內晶振龍頭泰晶科技的調研。

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(文章來源:中國證券報)

文章來源:中國證券報 責任編輯:DF557
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